如何把银行对账单导入 FreshBooks(PDF 转 CSV)

FreshBooks 通过 CSV 导入交易,不认 PDF。银行直连没接、断了、或在核对较早账期时,你得先手动把对账单转出来。

短路径:把对账单 PDF 转成干净的 CSV,再上传。

FreshBooks 收 CSV 的两条路

FreshBooks 有两条导入路径,选对很关键:

• 对账导入(Bank reconciliation)——用来把对账单和你已经录入的交易做匹配。需要 Date、Amount、Description。
• 支出导入(Expense import)——从文件新建支出记录,适合还没录进 FreshBooks 的银行数据。需要 Date、Amount、Category、Description、Merchant。

多数补账场景(什么都还没录)要用支出导入。

转换对账单(带余额核验)

1. 打开 Convert Bank Statements,把 PDF 或扫描件拖进去。
2. 每一笔交易自动提取——日期、摘要、金额。
3. 余额核验就是安全网: 每个账户都会对账(期初余额 + 存入 − 支出 = 印刷的期末余额)。若某位被读错,算术闭不上、该行被标出待复核,而不是静默导出。(详见余额核验逻辑。)
4. 导出 CSV。

导入 FreshBooks

1. 进入账户(Accounting → Bank Reconciliation,或走支出路径的 Expenses)。
2. 选 CSV 上传,把文件拖进去。
3. 映射列——Date(MM/DD/YYYY)、Description、Amount——确认。
4. 处理期间保持登录;大文件可能要几分钟。

FreshBooks 专属提示

• 每文件 500 笔上限。 FreshBooks 限制一个 CSV 最多 500 行——把长对账单(或整年补账)按月拆成多个文件。
• 存成 UTF-8。 Windows 上从 Excel 导出用 "CSV UTF-8(逗号分隔)",别用 "CSV(MS-DOS)",否则带重音的摘要会乱码。
• 日期用 MM/DD/YYYY。 导出已是这个格式,上传映射干净。
• 拖放上传只在"手动创建、尚无导入交易"的银行账户上出现——没看到该选项就先建这样一个账户。
• 扫描件或拍照件 同样可用;余额核验抓 OCR 误读。见扫描件指南。

准不准?

每个账户都按记账员的方式核对。若某行算不平,会被标出待复核、而非静默导出。你的文件绝不存储、绝不用于训练 AI。见安全页。

常见问题

FreshBooks 收 PDF 对账单吗? 不收——FreshBooks 只导入 CSV。先转 PDF。

用对账导入还是支出导入? 支出导入新建记录(适合补账);对账导入是跟你已录的条目做匹配。

多少钱? 注册即得 15 页免费额度。页数包 $12 起、永不过期。见定价。

为 FreshBooks 转换对账单 →

相关指南

• 把银行对账单导入 Wave(CSV 或 OFX)
• 把银行对账单 PDF 导入 Xero(OFX 或 CSV)
• 转换扫描版银行对账单(OCR)
• 补账:把一整年的对账单转出来

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