如何把银行对账单导入 Sage(Sage 50 与 Business Cloud)

Sage 通过 OFX、QFX 或 CSV(Sage 50)导入对账单,Sage Business Cloud Accounting 用 CSV。两者都不收 PDF。银行直连没接、客户寄来纸质件、或在核对往年账时,你就只能手动转。

短路径:把对账单 PDF 转成 OFX(或干净的 CSV),再导入。

为什么手里只剩 PDF

Sage 的银行直连覆盖近期活动,但更早的账期、已关闭账户、只有纸质件的客户,都让你手里只剩 PDF 对账单——Sage 不读它。对做年结和补账的英国簿记来说,这几乎是活的全部。

转换对账单(带余额核验)

1. 打开 Convert Bank Statements,把 PDF 或扫描件拖进去。
2. 每一笔交易自动提取——日期、摘要、金额。
3. 余额核验就是安全网: 每个账户都会对账(期初余额 + 收入 − 支出 = 印刷的期末余额)。若某位被读错,算术闭不上、该行被标出待复核,而不是静默导出。(详见余额核验逻辑。)
4. 导出 OFX(Sage 50 首选)或 CSV。

导入 Sage

Sage 50:

1. 进入 Banking,选择银行账户。
2. 选 Import(Bank Feeds / Import Statement),选你的 OFX/QFX 或 CSV 文件。
3. CSV 需映射 Sage 要的列——Date、Description、Amount——并设日期格式(英国为 DD/MM/YYYY)。
4. 复核交易并确认。

Sage Business Cloud Accounting: 进入 Banking → 账户 → Import a statement,上传 CSV,映射 Date / Amount / Reference,确认。

Sage 专属提示

• 日期格式是导入失败的头号原因。 英国 Sage 要 DD/MM/YYYY;导出的日期一致,导入时选对格式即可。
• 不用手动清洗。 Sage 常见失败来自金额列里的货币符号和多余表头行——转换后的文件已是干净的数字金额、单表头。
• Sage 50 优先 OFX——它自带 Sage 自动映射的字段,省去手动配列。
• 扫描件或传真件 同样可用;余额核验抓 OCR 误读。见扫描件指南。

准不准?

每个账户都按记账员的方式核对。若某行算不平,会被标出待复核、而非静默导出。你的文件绝不存储、绝不用于训练 AI。见安全页。

常见问题

Sage 收 PDF 对账单吗? 不收——Sage 50 收 OFX/QFX/CSV;Sage Business Cloud 收 CSV。先转 PDF。

Sage 50 用哪种格式? 能用就用 OFX——自动映射。CSV 也行,首次手动映射列。

多少钱? 注册即得 15 页免费额度。页数包 $12 起、永不过期。见定价。

为 Sage 转换对账单 →

相关指南

• 把银行对账单 PDF 导入 Xero(OFX 或 CSV)
• 把银行对账单导入 Wave(CSV 或 OFX)
• 转换扫描版银行对账单(OCR)
• 补账:把一整年的对账单转出来

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与 Sage 无隶属关系,亦未获其背书。Sage、Sage 50 及 Sage Business Cloud 为 The Sage Group plc 的商标。